有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 285,389,133 | 285,389,133 | 1.0359 | 1.0359 |
| (2020年6月22日) | ||||
| 2019年6月末日 | 11,746,284 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 139,291,724 | - | 1.0037 | - |
| 8月末日 | 150,853,732 | - | 0.9820 | - |
| 9月末日 | 159,424,543 | - | 0.9918 | - |
| 10月末日 | 179,642,923 | - | 0.9943 | - |
| 11月末日 | 183,341,045 | - | 1.0037 | - |
| 12月末日 | 229,170,507 | - | 1.0114 | - |
| 2020年1月末日 | 267,583,818 | - | 1.0228 | - |
| 2月末日 | 267,732,865 | - | 1.0118 | - |
| 3月末日 | 259,112,579 | - | 0.9290 | - |
| 4月末日 | 271,894,183 | - | 0.9711 | - |
| 5月末日 | 280,787,093 | - | 1.0028 | - |
| 6月末日 | 286,158,477 | - | 1.0387 | - |
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 296,093,301 | 296,093,301 | 1.0399 | 1.0399 |
| (2020年6月22日) | ||||
| 2019年6月末日 | 12,284,654 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 122,232,972 | - | 1.0094 | - |
| 8月末日 | 141,299,187 | - | 0.9704 | - |
| 9月末日 | 145,529,629 | - | 0.9908 | - |
| 10月末日 | 157,462,368 | - | 1.0035 | - |
| 11月末日 | 172,472,598 | - | 1.0161 | - |
| 12月末日 | 181,253,066 | - | 1.0286 | - |
| 2020年1月末日 | 249,507,223 | - | 1.0360 | - |
| 2月末日 | 259,972,039 | - | 1.0328 | - |
| 3月末日 | 259,339,456 | - | 0.9349 | - |
| 4月末日 | 276,026,207 | - | 0.9730 | - |
| 5月末日 | 287,036,009 | - | 1.0115 | - |
| 6月末日 | 312,839,229 | - | 1.0452 | - |
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