有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

①【純資産の推移】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2020年6月22日)	285,389,133	285,389,133	1.0359	1.0359
第2計算期間末(2021年6月21日)	1,828,075,817	1,828,075,817	1.1914	1.1914
第3計算期間末(2022年6月20日)	982,888,302	982,888,302	0.9182	0.9182
2021年6月末日	1,854,608,537	-	1.2068	-
7月末日	1,720,122,814	-	1.1883	-
8月末日	1,648,347,418	-	1.1905	-
9月末日	1,513,248,641	-	1.1761	-
10月末日	1,402,281,690	-	1.1873	-
11月末日	1,389,192,612	-	1.1668	-
12月末日	1,310,018,867	-	1.1420	-
2022年1月末日	1,208,383,387	-	1.0661	-
2月末日	1,175,172,716	-	1.0526	-
3月末日	1,173,124,348	-	1.0652	-
4月末日	1,099,229,016	-	1.0117	-
5月末日	1,043,329,202	-	0.9739	-
6月末日	985,597,340	-	0.9355	-

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2020年6月22日)	296,093,301	296,093,301	1.0399	1.0399
第2計算期間末(2021年6月21日)	1,893,408,745	1,893,408,745	1.2515	1.2515
第3計算期間末(2022年6月20日)	1,224,905,142	1,224,905,142	1.1126	1.1126
2021年6月末日	1,953,525,879	-	1.2703	-
7月末日	1,807,840,656	-	1.2411	-
8月末日	1,756,756,731	-	1.2425	-
9月末日	1,685,366,359	-	1.2442	-
10月末日	1,654,779,493	-	1.2763	-
11月末日	1,458,674,545	-	1.2456	-
12月末日	1,388,378,328	-	1.2307	-
2022年1月末日	1,287,685,996	-	1.1504	-
2月末日	1,286,831,731	-	1.1379	-
3月末日	1,342,019,575	-	1.2067	-
4月末日	1,306,124,363	-	1.1799	-
5月末日	1,254,247,912	-	1.1355	-
6月末日	1,266,891,207	-	1.1541	-