有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/21-2026/06/22)

①【純資産の推移】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2020年6月22日)	285,389,133	285,389,133	1.0359	1.0359
第2計算期間末(2021年6月21日)	1,828,075,817	1,828,075,817	1.1914	1.1914
第3計算期間末(2022年6月20日)	982,888,302	982,888,302	0.9182	0.9182
第4計算期間末(2023年6月20日)	898,266,464	898,266,464	0.9393	0.9393
第5計算期間末(2024年6月20日)	704,227,288	704,227,288	0.8922	0.8922
第6計算期間末(2025年6月20日)	610,136,761	610,136,761	0.9453	0.9453
第7計算期間末(2026年6月22日)	605,156,423	605,156,423	1.0845	1.0845
2025年6月末日	616,478,069	-	0.9582	-
7月末日	616,315,992	-	0.9713	-
8月末日	597,984,778	-	0.9741	-
9月末日	609,275,143	-	0.9960	-
10月末日	619,030,175	-	1.0148	-
11月末日	598,010,321	-	0.9852	-
12月末日	585,338,563	-	0.9900	-
2026年1月末日	603,876,365	-	1.0304	-
2月末日	601,670,610	-	1.0368	-
3月末日	558,691,070	-	0.9793	-
4月末日	592,214,283	-	1.0459	-
5月末日	610,007,068	-	1.0772	-
6月末日	590,039,094	-	1.0611	-

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2020年6月22日)	296,093,301	296,093,301	1.0399	1.0399
第2計算期間末(2021年6月21日)	1,893,408,745	1,893,408,745	1.2515	1.2515
第3計算期間末(2022年6月20日)	1,224,905,142	1,224,905,142	1.1126	1.1126
第4計算期間末(2023年6月20日)	1,276,729,218	1,276,729,218	1.2576	1.2576
第5計算期間末(2024年6月20日)	1,101,862,269	1,101,862,269	1.3639	1.3639
第6計算期間末(2025年6月20日)	1,062,724,788	1,062,724,788	1.4047	1.4047
第7計算期間末(2026年6月22日)	1,223,030,184	1,223,030,184	1.8319	1.8319
2025年6月末日	1,076,515,149	-	1.4266	-
7月末日	1,091,194,432	-	1.4799	-
8月末日	1,074,959,050	-	1.4813	-
9月末日	1,107,207,954	-	1.5376	-
10月末日	1,161,620,775	-	1.6025	-
11月末日	1,119,594,961	-	1.5908	-
12月末日	1,128,578,197	-	1.6122	-
2026年1月末日	1,151,813,869	-	1.6535	-
2月末日	1,174,186,733	-	1.6936	-
3月末日	1,119,119,817	-	1.6346	-
4月末日	1,201,176,960	-	1.7505	-
5月末日	1,238,672,766	-	1.8058	-
6月末日	1,200,593,682	-	1.7983	-