有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,824,186,669	98.36
	内 日本	1,824,186,669	98.36
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,411,870	1.64
純資産総額		1,854,608,537	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,893,563,280	96.93
	内 日本	1,893,563,280	96.93
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,952,601	3.07
純資産総額		1,953,525,879	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		38,100,251	75.40
	内 日本	38,100,251	75.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,430,457	24.60
純資産総額		50,530,708	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。