半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,290,314,957	98.50
	内 日本	1,290,314,957	98.50
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,693,911	1.50
純資産総額		1,310,018,867	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,365,310,254	98.34
	内 日本	1,365,310,254	98.34
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,058,075	1.66
純資産総額		1,388,378,328	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,127,832	69.52
	内 日本	35,127,832	69.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,402,964	30.48
純資産総額		50,530,796	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。