有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/21-2025/06/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		613,515,667	99.52
	内 日本	613,515,667	99.52
親投資信託受益証券		10,022	0.00
	内 日本	10,022	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,952,380	0.48
純資産総額		616,478,069	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,071,391,913	99.52
	内 日本	1,071,391,913	99.52
親投資信託受益証券		10,022	0.00
	内 日本	10,022	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,113,214	0.47
純資産総額		1,076,515,149	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,459,379,963	71.70
	内 日本	1,459,379,963	71.70
特殊債券		132,010,088	6.49
	内 日本	132,010,088	6.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		444,087,972	21.82
純資産総額		2,035,478,023	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。