有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/21-2026/06/22)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		587,050,147	99.49
	内 日本	587,050,147	99.49
親投資信託受益証券		10,092	0.00
	内 日本	10,092	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,978,855	0.50
純資産総額		590,039,094	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,194,911,933	99.53
	内 日本	1,194,911,933	99.53
親投資信託受益証券		10,092	0.00
	内 日本	10,092	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,671,657	0.47
純資産総額		1,200,593,682	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,121,062,488	42.16
	内 日本	2,121,062,488	42.16
特殊債券		1,134,600,582	22.55
	内 日本	1,134,600,582	22.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,775,034,921	35.28
純資産総額		5,030,697,991	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。