有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年3月25日現在 | 第3期 2022年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,488,709 | 3,430,097 |
| 親投資信託受益証券 | 556,513,267 | 1,637,718,349 |
| 流動資産合計 | 558,001,976 | 1,641,148,446 |
| 資産合計 | 558,001,976 | 1,641,148,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,074,186 | 1,845,477 |
| 未払受託者報酬 | 39,069 | 151,122 |
| 未払委託者報酬 | 351,955 | 1,360,455 |
| その他未払費用 | 6,159 | 24,102 |
| 流動負債合計 | 1,471,369 | 3,381,156 |
| 負債合計 | 1,471,369 | 3,381,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,800,421 | 1,191,359,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,730,186 | 446,407,390 |
| (分配準備積立金) | 65,474,689 | 275,536,539 |
| 元本等合計 | 556,530,607 | 1,637,767,290 |
| 純資産合計 | 556,530,607 | 1,637,767,290 |
| 負債純資産合計 | 558,001,976 | 1,641,148,446 |
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