有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年3月25日現在 | 第7期 2026年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,106,960 | 26,778,219 |
| 親投資信託受益証券 | 7,374,361,679 | 9,969,832,769 |
| 流動資産合計 | 7,399,468,639 | 9,996,610,988 |
| 資産合計 | 7,399,468,639 | 9,996,610,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,439,155 | 16,016,919 |
| 未払受託者報酬 | 741,746 | 1,041,310 |
| 未払委託者報酬 | 6,676,158 | 9,372,286 |
| その他未払費用 | 118,599 | 166,536 |
| 流動負債合計 | 24,975,658 | 26,597,051 |
| 負債合計 | 24,975,658 | 26,597,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,558,107,740 | 5,536,991,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,816,385,241 | 4,433,021,976 |
| (分配準備積立金) | 530,522,674 | 1,198,669,353 |
| 元本等合計 | 7,374,492,981 | 9,970,013,937 |
| 純資産合計 | 7,374,492,981 | 9,970,013,937 |
| 負債純資産合計 | 7,399,468,639 | 9,996,610,988 |
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