有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年3月27日現在 | 第5期 2024年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,739,786 | 17,534,283 |
| 親投資信託受益証券 | 2,436,195,820 | 3,689,034,355 |
| 流動資産合計 | 2,440,935,606 | 3,706,568,638 |
| 資産合計 | 2,440,935,606 | 3,706,568,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,893,386 | 13,842,936 |
| 未払受託者報酬 | 275,782 | 356,621 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,329 | 3,209,986 |
| その他未払費用 | 44,042 | 56,972 |
| 流動負債合計 | 4,695,539 | 17,466,515 |
| 負債合計 | 4,695,539 | 17,466,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,136,299,861 | 2,480,257,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,940,206 | 1,208,845,070 |
| (分配準備積立金) | 259,004,938 | 470,501,317 |
| 元本等合計 | 2,436,240,067 | 3,689,102,123 |
| 純資産合計 | 2,436,240,067 | 3,689,102,123 |
| 負債純資産合計 | 2,440,935,606 | 3,706,568,638 |
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