有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年3月25日現在 | 第4期 2023年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,430,097 | 4,739,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,637,718,349 | 2,436,195,820 |
| 流動資産合計 | 1,641,148,446 | 2,440,935,606 |
| 資産合計 | 1,641,148,446 | 2,440,935,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,845,477 | 1,893,386 |
| 未払受託者報酬 | 151,122 | 275,782 |
| 未払委託者報酬 | 1,360,455 | 2,482,329 |
| その他未払費用 | 24,102 | 44,042 |
| 流動負債合計 | 3,381,156 | 4,695,539 |
| 負債合計 | 3,381,156 | 4,695,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,359,900 | 2,136,299,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,407,390 | 299,940,206 |
| (分配準備積立金) | 275,536,539 | 259,004,938 |
| 元本等合計 | 1,637,767,290 | 2,436,240,067 |
| 純資産合計 | 1,637,767,290 | 2,436,240,067 |
| 負債純資産合計 | 1,641,148,446 | 2,440,935,606 |
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