有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年3月25日現在 | 第6期 2025年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,534,283 | 25,106,960 |
| 親投資信託受益証券 | 3,689,034,355 | 7,374,361,679 |
| 流動資産合計 | 3,706,568,638 | 7,399,468,639 |
| 資産合計 | 3,706,568,638 | 7,399,468,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,842,936 | 17,439,155 |
| 未払受託者報酬 | 356,621 | 741,746 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,986 | 6,676,158 |
| その他未払費用 | 56,972 | 118,599 |
| 流動負債合計 | 17,466,515 | 24,975,658 |
| 負債合計 | 17,466,515 | 24,975,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,480,257,053 | 4,558,107,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,208,845,070 | 2,816,385,241 |
| (分配準備積立金) | 470,501,317 | 530,522,674 |
| 元本等合計 | 3,689,102,123 | 7,374,492,981 |
| 純資産合計 | 3,689,102,123 | 7,374,492,981 |
| 負債純資産合計 | 3,706,568,638 | 7,399,468,639 |
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