有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,693,586	0.9191	0.9920	-	100.00
	日本			31,888,328	34,416,037	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	117,150	9,295.28	9,019.83	-	6.95
	アメリカ			1,088,942,767	1,056,673,131	-
2	EQUINIX INC	投資証券	13,534	63,713.66	70,181.20	-	6.25
	アメリカ			862,300,789	949,832,389	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	41,724	13,999.12	15,215.52	-	4.18
	アメリカ			584,099,337	634,852,452	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	23,849	24,866.12	21,943.39	-	3.44
	アメリカ			593,032,153	523,327,977	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	55,432	8,612.83	6,810.58	-	2.48
	アメリカ			477,426,771	377,524,148	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	22,177	22,125.49	16,553.04	-	2.42
	アメリカ			490,677,081	367,096,834	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	64,439	8,645.46	5,134.59	-	2.18
	アメリカ			557,105,111	330,868,450	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	54,427	7,756.23	5,782.13	-	2.07
	アメリカ			422,148,725	314,704,419	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	19,474	16,703.46	15,742.25	-	2.02
	アメリカ			325,283,263	306,564,761	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	48,741	14,632.58	6,123.86	-	1.96
	アメリカ			713,206,675	298,483,260	-
11	LINK REIT	投資証券	299,820	1,190.29	905.57	-	1.79
	香港			356,873,461	271,510,995	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	10,499	32,321.03	24,542.25	-	1.70
	アメリカ			339,338,516	257,669,117	-
13	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	22,850	14,031.00	10,116.83	-	1.52
	アメリカ			320,608,423	231,169,720	-
14	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,583	11,771.07	10,529.30	-	1.43
	アメリカ			242,284,051	216,724,633	-
15	MID AMERICA	投資証券	18,129	13,748.23	11,658.95	-	1.39
	アメリカ			249,241,808	211,365,247	-
16	DUKE REALTY TRUST	投資証券	58,424	3,670.21	3,596.83	-	1.38
	アメリカ			214,428,446	210,141,283	-
17	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	78,663	3,594.53	2,650.01	-	1.37
	アメリカ			282,757,221	208,457,775	-
18	INVITATION HOMES INC	投資証券	85,579	3,063.21	2,306.10	-	1.30
	アメリカ			262,146,944	197,354,390	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	14,732	15,684.66	13,312.08	-	1.29
	アメリカ			231,066,516	196,113,645	-
20	UDR INC	投資証券	46,585	4,983.23	4,105.06	-	1.26
	アメリカ			232,143,863	191,234,574	-
21	VENTAS INC	投資証券	59,250	6,467.96	3,133.21	-	1.22
	アメリカ			383,226,782	185,643,030	-
22	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	229,290	970.17	788.45	-	1.19
	オーストラリア			222,452,058	180,784,548	-
23	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	28,947	7,165.72	6,159.77	-	1.17
	アメリカ			207,426,119	178,307,093	-
24	WP CAREY INC	投資証券	27,390	8,868.73	6,454.70	-	1.16
	アメリカ			242,914,683	176,794,432	-
25	SEGRO PLC	投資証券	174,360	1,085.02	999.63	-	1.15
	イギリス			189,185,714	174,296,072	-
26	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	82,293	2,143.33	1,914.31	-	1.04
	アメリカ			176,381,719	157,535,111	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	114,099	1,749.60	1,242.83	-	0.93
	アメリカ			199,628,021	141,806,641	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	15,404	11,430.39	9,069.89	-	0.92
	アメリカ			176,073,811	139,712,619	-
29	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	21,896	13,977.88	5,865.12	-	0.85
	オランダ			306,059,860	128,422,733	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	73,363	2,463.72	1,745.63	-	0.84
	アメリカ			180,746,538	128,064,888	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	8.96
投資証券	99.25
合計	108.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。