有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	941,192,564	1.7921	1.8724	-	100.00
	日本			1,686,721,348	1,762,288,956	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	292,972	18,501.89	20,089.09	-	7.30
	アメリカ			5,420,536,749	5,885,542,223	-
2	EQUINIX INC	投資証券	35,658	91,594.55	92,258.80	-	4.08
	アメリカ			3,266,078,693	3,289,764,500	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	60,420	43,427.08	48,486.02	-	3.63
	アメリカ			2,623,864,766	2,929,525,473	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	129,788	16,805.17	16,496.94	-	2.66
	アメリカ			2,181,109,728	2,141,105,900	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	171,921	10,760.72	11,977.08	-	2.55
	アメリカ			1,849,994,833	2,059,112,499	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	112,094	18,010.01	17,643.74	-	2.45
	アメリカ			2,018,814,138	1,977,757,660	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	223,477	8,235.79	8,601.56	-	2.39
	アメリカ			1,840,509,745	1,922,252,880	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	55,212	29,268.88	30,836.16	-	2.11
	アメリカ			1,615,993,762	1,702,526,093	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	135,021	10,602.48	11,198.68	-	1.88
	アメリカ			1,431,558,591	1,512,057,647	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	671,756	2,122.61	2,121.51	-	1.77
	オーストラリア			1,425,882,595	1,425,143,789	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	57,514	24,017.82	24,732.57	-	1.76
	アメリカ			1,381,361,268	1,422,469,099	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	52,913	23,822.14	25,573.39	-	1.68
	アメリカ			1,260,500,915	1,353,164,811	-
13	VENTAS INC	投資証券	157,767	6,924.60	7,689.76	-	1.51
	アメリカ			1,092,474,528	1,213,190,949	-
14	MID AMERICA	投資証券	45,587	24,998.19	26,070.29	-	1.47
	アメリカ			1,139,592,839	1,188,466,488	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	235,870	4,974.07	5,006.97	-	1.47
	アメリカ			1,173,234,599	1,180,995,169	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	25,793	40,741.37	42,679.84	-	1.37
	アメリカ			1,050,842,161	1,100,841,133	-
17	DUKE REALTY TRUST	投資証券	150,559	6,867.48	7,234.47	-	1.35
	アメリカ			1,033,961,684	1,089,215,005	-
18	SEGRO PLC	投資証券	475,394	2,097.42	2,188.90	-	1.29
	イギリス			997,102,257	1,040,593,943	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	45,851	22,513.60	21,798.88	-	1.24
	アメリカ			1,032,271,313	999,500,579	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	213,269	4,138.00	4,262.84	-	1.13
	アメリカ			882,509,101	909,132,413	-
21	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	56,215	14,800.37	16,015.95	-	1.12
	アメリカ			832,003,337	900,336,932	-
22	LINK REIT	投資証券	834,520	1,065.01	1,058.04	-	1.10
	香港			888,775,604	882,960,547	-
23	VICI PROPERTIES INC	投資証券	248,754	3,461.26	3,541.96	-	1.09
	アメリカ			861,003,968	881,078,359	-
24	UDR INC	投資証券	118,284	6,845.67	7,101.06	-	1.04
	アメリカ			809,733,981	839,942,703	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	40,422	19,831.38	20,758.56	-	1.04
	アメリカ			801,624,351	839,102,831	-
26	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	114,552	6,037.83	6,787.74	-	0.96
	アメリカ			691,646,099	777,550,269	-
27	WP CAREY INC	投資証券	75,407	9,666.57	10,065.35	-	0.94
	アメリカ			728,927,046	758,998,118	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	243,979	2,875.65	3,059.74	-	0.93
	アメリカ			701,598,852	746,514,745	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	282,590	2,183.37	2,439.23	-	0.86
	アメリカ			616,998,597	689,302,768	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	68,340	9,503.35	9,472.98	-	0.80
	アメリカ			649,459,558	647,383,863	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.17
投資証券	88.73
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。