有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,918,590,840	1.9455	1.9901	-	100.00
	日本			3,732,735,354	3,818,187,630	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	376,456	17,650.20	19,716.61	-	8.78
	アメリカ			6,644,524,615	7,422,436,209	-
2	EQUINIX INC	投資証券	38,227	115,706.27	124,963.21	-	5.65
	アメリカ			4,423,103,829	4,776,968,831	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	225,585	12,447.36	14,147.75	-	3.77
	アメリカ			2,807,938,955	3,191,520,273	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	132,735	17,049.91	23,694.15	-	3.72
	アメリカ			2,263,120,123	3,145,043,119	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	64,457	41,942.54	43,917.98	-	3.35
	アメリカ			2,703,490,697	2,830,821,533	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	339,317	8,392.51	8,191.28	-	3.29
	アメリカ			2,847,724,028	2,779,440,895	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	123,453	17,288.12	21,809.09	-	3.18
	アメリカ			2,134,270,782	2,692,398,377	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	705,121	2,093.93	3,334.00	-	2.78
	オーストラリア			1,476,478,399	2,350,876,304	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	85,949	20,323.24	22,257.26	-	2.26
	アメリカ			1,746,762,441	1,912,990,099	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	420,846	4,596.02	4,510.50	-	2.24
	アメリカ			1,934,219,092	1,898,227,524	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	57,743	27,714.60	28,095.63	-	1.92
	アメリカ			1,600,324,344	1,622,326,517	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	118,653	8,781.23	12,144.59	-	1.70
	アメリカ			1,041,919,828	1,440,992,761	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	140,241	9,471.40	9,555.48	-	1.58
	アメリカ			1,328,278,969	1,340,070,785	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	234,514	5,065.03	5,391.71	-	1.50
	アメリカ			1,187,822,306	1,264,431,502	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	64,199	16,601.44	19,518.26	-	1.48
	アメリカ			1,065,796,092	1,253,052,972	-
16	VENTAS INC	投資証券	164,081	6,748.66	6,592.39	-	1.28
	アメリカ			1,107,328,495	1,081,686,173	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	50,754	18,919.35	19,468.29	-	1.17
	アメリカ			960,233,139	988,093,986	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,187	34,428.75	37,066.68	-	1.15
	アメリカ			901,585,721	970,665,204	-
19	MID AMERICA	投資証券	47,607	21,549.48	19,922.52	-	1.12
	アメリカ			1,025,906,122	948,451,780	-
20	SEGRO PLC	投資証券	545,839	1,441.63	1,728.24	-	1.12
	イギリス			786,902,595	943,344,264	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	287,095	2,526.20	3,131.15	-	1.06
	アメリカ			725,261,400	898,940,035	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	289,111	2,898.03	2,838.93	-	0.97
	アメリカ			837,853,739	820,768,059	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	272,048	2,808.97	2,969.15	-	0.96
	アメリカ			764,174,758	807,751,346	-
24	WP CAREY INC	投資証券	89,241	9,479.28	8,545.58	-	0.90
	アメリカ			845,940,826	762,616,140	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	108,976	7,206.91	6,975.45	-	0.90
	アメリカ			785,380,749	760,157,587	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	76,147	10,153.65	9,750.80	-	0.88
	アメリカ			773,170,407	742,494,472	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	129,819	5,289.22	5,568.85	-	0.85
	アメリカ			686,642,343	722,943,810	-
28	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,118,608	262.41	334.28	-	0.84
	オーストラリア			555,950,713	708,225,019	-
29	UDR INC	投資証券	123,528	5,969.10	5,664.24	-	0.83
	アメリカ			737,351,103	699,693,239	-
30	LINK REIT	投資証券	1,044,620	830.31	650.79	-	0.80
	香港			867,358,814	679,829,294	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.81
投資証券	88.35
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。