有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	424,676,264	1.3326	1.3803	-	100.00
	日本			565,924,267	586,180,647	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	388,328	11,022.40	11,819.39	-	5.80
	アメリカ			4,280,307,355	4,589,803,807	-
2	EQUINIX INC	投資証券	46,893	78,117.25	74,711.53	-	4.42
	アメリカ			3,663,152,282	3,503,448,076	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	147,684	15,424.70	15,636.68	-	2.92
	アメリカ			2,277,982,525	2,309,287,508	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	172,588	10,198.40	12,774.82	-	2.78
	アメリカ			1,760,123,113	2,204,781,825	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	79,892	24,760.01	27,348.69	-	2.76
	アメリカ			1,978,127,054	2,184,941,645	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	219,329	7,043.77	8,074.08	-	2.24
	アメリカ			1,544,903,332	1,770,879,958	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	73,332	18,874.99	20,743.73	-	1.92
	アメリカ			1,384,141,174	1,521,179,406	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	180,204	7,094.68	8,063.00	-	1.83
	アメリカ			1,278,490,513	1,452,986,527	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	196,270	6,833.96	7,098.72	-	1.76
	アメリカ			1,341,302,276	1,393,266,795	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	883,738	1,457.65	1,521.85	-	1.70
	オーストラリア			1,288,186,806	1,344,920,563	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	66,833	18,272.23	18,407.75	-	1.55
	アメリカ			1,221,188,114	1,230,245,269	-
12	VENTAS INC	投資証券	196,983	5,255.07	6,058.05	-	1.51
	アメリカ			1,035,159,992	1,193,333,099	-
13	LINK REIT	投資証券	1,094,720	976.76	1,033.82	-	1.43
	香港			1,069,284,223	1,131,747,809	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	298,295	3,255.87	3,570.39	-	1.34
	アメリカ			971,212,440	1,065,031,722	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	34,179	28,065.12	30,790.66	-	1.33
	アメリカ			959,237,908	1,052,394,145	-
16	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	69,438	12,788.40	14,724.42	-	1.29
	アメリカ			888,001,424	1,022,434,970	-
17	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	283,305	3,249.98	3,540.50	-	1.27
	アメリカ			920,737,988	1,003,042,995	-
18	MID AMERICA	投資証券	60,163	14,317.37	16,312.01	-	1.24
	アメリカ			861,376,331	981,379,541	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	58,703	16,200.04	16,586.57	-	1.23
	アメリカ			950,991,280	973,681,547	-
20	DUKE REALTY TRUST	投資証券	196,606	4,329.57	4,702.96	-	1.17
	アメリカ			851,220,889	924,630,311	-
21	SEGRO PLC	投資証券	626,833	1,408.04	1,437.05	-	1.14
	イギリス			882,611,543	900,791,114	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	282,320	2,870.76	3,123.12	-	1.11
	アメリカ			810,474,973	881,721,807	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	74,593	10,649.73	11,404.23	-	1.07
	アメリカ			794,395,952	850,676,258	-
24	UDR INC	投資証券	156,200	4,456.71	4,915.52	-	0.97
	アメリカ			696,139,118	767,804,848	-
25	WP CAREY INC	投資証券	92,321	7,608.50	7,826.08	-	0.91
	アメリカ			702,425,092	722,512,445	-
26	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	305,259	2,285.08	2,350.37	-	0.91
	アメリカ			697,542,138	717,472,603	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	371,281	1,594.95	1,915.28	-	0.90
	アメリカ			592,175,495	711,108,187	-
28	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	72,907	7,791.69	8,984.75	-	0.83
	フランス			568,068,947	655,051,605	-
29	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,732,234	224.70	237.05	-	0.82
	オーストラリア			613,943,443	647,680,441	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	89,265	6,966.70	7,165.15	-	0.81
	アメリカ			621,883,078	639,597,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.02
投資証券	88.37
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。