有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,682,410,339	1.4887	1.5731	-	100.00
	日本			2,504,641,820	2,646,599,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	386,507	15,456.75	16,279.97	-	9.03
	アメリカ			5,974,145,773	6,292,325,302	-
2	EQUINIX INC	投資証券	38,716	86,644.37	93,739.39	-	5.21
	アメリカ			3,354,523,803	3,629,214,428	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	66,148	40,181.23	39,343.27	-	3.73
	アメリカ			2,657,908,476	2,602,479,232	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	262,471	8,659.15	8,360.31	-	3.15
	アメリカ			2,272,775,865	2,194,339,792	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	136,980	14,204.83	14,362.48	-	2.82
	アメリカ			1,945,778,114	1,967,373,441	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	197,979	9,907.01	9,473.95	-	2.69
	アメリカ			1,961,381,446	1,875,643,839	-
7	VICI PROPERTIES INC	投資証券	420,542	4,184.81	4,247.58	-	2.56
	アメリカ			1,759,890,284	1,786,289,699	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	120,557	15,532.49	12,481.04	-	2.16
	アメリカ			1,872,550,986	1,504,677,836	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	58,725	24,427.01	21,800.10	-	1.84
	アメリカ			1,434,476,268	1,280,211,330	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	717,309	1,632.28	1,673.61	-	1.72
	オーストラリア			1,170,851,893	1,200,499,388	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	55,917	21,897.16	21,208.56	-	1.70
	アメリカ			1,224,423,591	1,185,919,603	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	142,222	8,986.62	7,815.51	-	1.59
	アメリカ			1,278,096,246	1,111,537,591	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	65,773	18,666.51	16,555.04	-	1.56
	アメリカ			1,227,752,415	1,088,875,264	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	242,589	4,431.09	4,099.37	-	1.43
	アメリカ			1,074,933,732	994,462,311	-
15	VENTAS INC	投資証券	167,061	6,308.78	5,936.74	-	1.42
	アメリカ			1,053,951,402	991,798,355	-
16	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	51,746	19,842.59	18,610.07	-	1.38
	アメリカ			1,026,775,085	962,996,997	-
17	MID AMERICA	投資証券	48,233	21,624.89	19,826.53	-	1.37
	アメリカ			1,043,033,599	956,293,233	-
18	WP CAREY INC	投資証券	87,975	10,882.54	10,295.16	-	1.30
	アメリカ			957,391,777	905,716,964	-
19	LINK REIT	投資証券	1,055,620	970.66	857.30	-	1.30
	香港			1,024,651,990	904,987,248	-
20	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	121,453	6,631.32	6,915.51	-	1.20
	アメリカ			805,393,828	839,910,492	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,997	32,248.49	27,264.15	-	1.06
	アメリカ			870,612,751	736,050,403	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	107,617	6,479.22	6,798.01	-	1.05
	アメリカ			697,274,626	731,581,689	-
23	UDR INC	投資証券	129,257	5,732.33	5,325.17	-	0.99
	アメリカ			740,943,970	688,316,325	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	228,564	3,294.74	2,896.26	-	0.95
	アメリカ			753,059,950	661,982,073	-
25	KIMCO REALTY	投資証券	258,553	2,670.37	2,511.69	-	0.93
	アメリカ			690,434,234	649,407,389	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	73,137	9,091.86	8,775.59	-	0.92
	アメリカ			664,951,393	641,820,442	-
27	SEGRO PLC	投資証券	505,626	1,491.42	1,259.91	-	0.91
	イギリス			754,104,682	637,044,062	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	46,043	16,425.91	13,781.63	-	0.91
	アメリカ			756,298,549	634,547,649	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	298,941	2,248.31	2,108.43	-	0.90
	アメリカ			672,114,385	630,298,773	-
30	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	79,069	7,667.71	7,755.42	-	0.88
	アメリカ			606,278,392	613,213,493	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.45
投資証券	88.71
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。