有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年6月22日)

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【提出】
2020/09/17 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額65,199,121円
Ⅱ 負債総額18,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,180,622円
Ⅳ 発行済口数66,008,611口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9875円
(1万口当たり純資産額)(9,875円)

IRBANK 採用情報

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