有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/21-2024/06/20)

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【提出】
2024/09/17 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,089,456,897円
Ⅱ 負債総額4,174,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,085,282,052円
Ⅳ 発行済口数2,306,388,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9041円
(1万口当たり純資産額)(9,041円)

IRBANK 採用情報

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