有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,012,766,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,323,202円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,061,412,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9538円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,538円) |
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