有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/21-2025/06/20)

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【提出】
2025/09/17 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,893,416,344円
Ⅱ 負債総額4,245,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,889,170,756円
Ⅳ 発行済口数3,312,642,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8722円
(1万口当たり純資産額)(8,722円)

IRBANK 採用情報

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