有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

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【提出】
2021/09/16 10:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額415,006,843円
Ⅱ 負債総額58,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)414,947,951円
Ⅳ 発行済口数420,091,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9878円
(1万口当たり純資産額)(9,878円)

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