有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 1年12月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,521 |
| 流動資産合計 | 1,028,521 |
| 資産合計 | 1,028,521 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 140 |
| 未払委託者報酬 | 551 |
| 流動負債合計 | 691 |
| 負債合計 | 691 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,830 |
| 元本等合計 | 1,027,830 |
| 純資産合計 | 1,027,830 |
| 負債純資産合計 | 1,028,521 |
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