有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年12月17日現在) | 第3期 (2021年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 180 |
| コール・ローン | 2,941 | 6,182 |
| 親投資信託受益証券 | 167,818,450 | 454,485,016 |
| 未収入金 | - | 1,007,056 |
| 流動資産合計 | 167,821,391 | 455,498,434 |
| 資産合計 | 167,821,391 | 455,498,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,730 | 1,012,338 |
| 未払受託者報酬 | 10,852 | 43,055 |
| 未払委託者報酬 | 65,036 | 258,402 |
| その他未払費用 | 2,651 | 10,708 |
| 流動負債合計 | 80,269 | 1,324,503 |
| 負債合計 | 80,269 | 1,324,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,804,126 | 407,816,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,936,996 | 46,357,323 |
| (分配準備積立金) | 1,282,579 | 12,144,879 |
| 元本等合計 | 167,741,122 | 454,173,931 |
| 純資産合計 | 167,741,122 | 454,173,931 |
| 負債純資産合計 | 167,821,391 | 455,498,434 |
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