有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年12月17日現在) | 第7期 (2025年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,985 | 24,346 |
| コール・ローン | 4,497,690 | 3,559,092 |
| 親投資信託受益証券 | 3,471,263,854 | 5,158,617,231 |
| 未収入金 | - | 6,105,889 |
| 流動資産合計 | 3,475,800,529 | 5,168,306,558 |
| 資産合計 | 3,475,800,529 | 5,168,306,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,522,104 | 9,657,807 |
| 未払受託者報酬 | 341,055 | 511,857 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,535 | 3,071,400 |
| その他未払費用 | 76,658 | 115,080 |
| 流動負債合計 | 6,986,352 | 13,356,144 |
| 負債合計 | 6,986,352 | 13,356,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,666,492,968 | 3,678,338,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 802,321,209 | 1,476,611,762 |
| (分配準備積立金) | 302,669,576 | 615,474,278 |
| 元本等合計 | 3,468,814,177 | 5,154,950,414 |
| 純資産合計 | 3,468,814,177 | 5,154,950,414 |
| 負債純資産合計 | 3,475,800,529 | 5,168,306,558 |
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