有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/19-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年12月18日現在) | 第6期 (2024年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,984 | 38,985 |
| コール・ローン | 3,222,278 | 4,497,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,138,953,169 | 3,471,263,854 |
| 未収入金 | 4,778,937 | - |
| 流動資産合計 | 2,147,016,368 | 3,475,800,529 |
| 資産合計 | 2,147,016,368 | 3,475,800,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,053,141 | 4,522,104 |
| 未払受託者報酬 | 209,008 | 341,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,342 | 2,046,535 |
| その他未払費用 | 52,202 | 76,658 |
| 流動負債合計 | 9,568,693 | 6,986,352 |
| 負債合計 | 9,568,693 | 6,986,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,793,508,778 | 2,666,492,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,938,897 | 802,321,209 |
| (分配準備積立金) | 132,818,345 | 302,669,576 |
| 元本等合計 | 2,137,447,675 | 3,468,814,177 |
| 純資産合計 | 2,137,447,675 | 3,468,814,177 |
| 負債純資産合計 | 2,147,016,368 | 3,475,800,529 |
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