有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年12月17日現在) | 第2期 (2020年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 2,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,521 | 167,818,450 |
| 流動資産合計 | 1,028,521 | 167,821,391 |
| 資産合計 | 1,028,521 | 167,821,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,730 |
| 未払受託者報酬 | 140 | 10,852 |
| 未払委託者報酬 | 551 | 65,036 |
| その他未払費用 | - | 2,651 |
| 流動負債合計 | 691 | 80,269 |
| 負債合計 | 691 | 80,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 156,804,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,830 | 10,936,996 |
| 元本等合計 | 1,027,830 | 167,741,122 |
| 純資産合計 | 1,027,830 | 167,741,122 |
| 負債純資産合計 | 1,028,521 | 167,821,391 |
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