有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
- 【提出】
- 2022/03/14 9:15
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三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 477,443,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,381,732円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 428,379,105口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1144円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,144円) |