有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/18-2022/12/19)

【提出】
2023/03/16 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,408,568,131円
Ⅱ 負債総額386,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,408,182,119円
Ⅳ 発行済口数1,315,956,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0701円
(1万口当たり純資産額)(10,701円)

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