有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/18-2025/12/17)

【提出】
2026/03/12 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額5,260,871,661円
Ⅱ 負債総額2,603,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,258,268,316円
Ⅳ 発行済口数3,690,092,648口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4250円
(1万口当たり純資産額)(14,250円)

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