有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18)

【提出】
2024/03/14 9:05
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額2,208,785,291円
Ⅱ 負債総額335,482円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,208,449,809円
Ⅳ 発行済口数1,833,388,059口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2046円
(1万口当たり純資産額)(12,046円)

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