有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/19-2024/12/17)

【提出】
2025/03/13 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額3,539,585,419円
Ⅱ 負債総額744,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,538,841,062円
Ⅳ 発行済口数2,687,292,287口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3169円
(1万口当たり純資産額)(13,169円)

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