半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/18-2025/12/17)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第7期中間計算期間 自 2024年12月18日 至 2025年6月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期 (2024年12月17日現在)	第7期中間計算期間 (2025年6月17日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	2,666,492,968口	3,189,960,413口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3009円 (1万口当たりの純資産額13,009円)	1口当たり純資産額 1.2819円 (1万口当たりの純資産額12,819円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第7期中間計算期間 (2025年6月17日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第6期 (2024年12月17日現在)	第7期中間計算期間 (2025年6月17日現在)
期首元本額	1,793,508,778円	2,666,492,968円
期中追加設定元本額	1,338,853,867円	735,156,596円
期中一部解約元本額	465,869,677円	211,689,151円

(参考)
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドは、「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年6月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	361,628,889
金銭信託	3,734,411
コール・ローン	627,376,679
国債証券	190,060,789,702
未収利息	1,527,219,342
前払費用	110,635,313
流動資産合計	192,691,384,336
資産合計	192,691,384,336
負債の部
流動負債
未払解約金	160,813,182
流動負債合計	160,813,182
負債合計	160,813,182
純資産の部
元本等
元本	83,189,270,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,341,300,254
元本等合計	192,530,571,154
純資産合計	192,530,571,154
負債純資産合計	192,691,384,336

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2024年12月18日 至 2025年6月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年6月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	83,189,270,900口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.3144円 (1万口当たりの純資産額23,144円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年6月17日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2025年6月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	84,486,373,501円
同期中における追加設定元本額	7,847,030,170円
同期中における一部解約元本額	9,144,132,771円
2025年6月17日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	30,327,410,334円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,041,373,430円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,647,453,404円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,574,046,096円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	172,430,344円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	5,537,556円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	19,040,682円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	60,938,316円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	225,253,742円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	198,101,000円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	329,877,105円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	16,466,912円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	33,151,513円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	53,385,402円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	36,431,453円
イオン・バランス戦略ファンド	39,082,038円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	74,560,580円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	429,949,461円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	305,071,971円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	933,128,196円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	306,207,899円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	174,262,294円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	365,051,938円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	1,768,073,114円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	53,332,029円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	201,955,913円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	144,655,878円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	20,045,627円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	5,386,328,359円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	222,996,548円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	44,182,648円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	27,656,457円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	27,615,630円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	19,810,327円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	16,177,539円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	2,676,442円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	64,783,367円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	258,657,157円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	165,781,426円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	38,555,323円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	100,266円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	136,046円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	212,742円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	345,866円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	188,688円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	7,178,396,976円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	14,892,720円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,411,173,041円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,105,894,996円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	7,586,742,706円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	23,463,444円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	60,417,188円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	620,462,882円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	89,546,171円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	728,773,386円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,097,298,371円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,030,149,874円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,906,592,806円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	5,058,714,610円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	254,076,003円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	86,565,562円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	43,336,595円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	19,629,122円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	12,253,626円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	49,842,788円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	279,621,330円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	52,095,331円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	27,974,166円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,515,115円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	630,184,724円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	396,273,320円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	507,942,581円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	199,066,568円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	158,682,259円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	137,937,277円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	60,367,288円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	95,159,009円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	246,034,885円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	181,715,122円
合 計	83,189,270,900円