半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/18-2026/12/17)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第8期中間計算期間 自 2025年12月18日 至 2026年6月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期 (2025年12月17日現在)	第8期中間計算期間 (2026年6月17日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	3,678,338,652口	4,017,609,815口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4014円 (1万口当たりの純資産額14,014円)	1口当たり純資産額 1.4673円 (1万口当たりの純資産額14,673円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第8期中間計算期間 (2026年6月17日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第7期 (2025年12月17日現在)	第8期中間計算期間 (2026年6月17日現在)
期首元本額	2,666,492,968円	3,678,338,652円
期中追加設定元本額	1,511,563,266円	738,583,383円
期中一部解約元本額	499,717,582円	399,312,220円

(参考)
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドは、「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2026年6月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	706,584,905
国債証券	213,018,645,738
未収入金	457,719,741
未収利息	1,803,178,355
前払費用	113,678,693
流動資産合計	216,099,807,432
資産合計	216,099,807,432
負債の部
流動負債
未払解約金	174,541,308
流動負債合計	174,541,308
負債合計	174,541,308
純資産の部
元本等
元本	81,352,654,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,572,611,285
元本等合計	215,925,266,124
純資産合計	215,925,266,124
負債純資産合計	216,099,807,432

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2025年12月18日 至 2026年6月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2026年6月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	81,352,654,839口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.6542円 (1万口当たりの純資産額26,542円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2026年6月17日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(2026年6月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	84,413,501,650円
同期中における追加設定元本額	5,117,923,779円
同期中における一部解約元本額	8,178,770,590円
2026年6月17日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	28,487,808,784円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,099,788,269円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,922,906,785円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,982,894,555円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	164,137,654円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	5,123,184円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	17,037,140円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	51,771,117円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	195,876,953円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	193,768,676円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	359,221,655円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	13,531,638円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	22,149,644円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	51,157,843円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	37,480,823円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	88,100,915円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	482,783,561円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	323,946,629円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	1,130,372,035円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	403,476,968円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	234,230,502円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	475,299,799円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	2,222,633,376円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	57,307,386円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	240,689,801円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	184,886,379円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	30,481,402円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	5,926,487,672円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	300,137,776円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	58,129,974円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	34,579,278円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	37,957,217円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	30,029,507円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	26,054,472円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	2,500,644円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	14,567,770円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	101,446,933円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	143,077,258円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	83,741,741円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	98,365円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	287,608円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	563,881円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	852,225円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	1,572,752円
先進国アセットアロケーションファンド	10,775,991円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	8,510,799,582円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	9,624,978円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,673,421,302円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,751,868,056円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	7,024,615,689円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	21,255,707円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	56,657,958円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	640,273,829円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	85,996,424円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	641,173,102円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	970,716,122円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	908,564,694円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,451,998,249円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	4,307,803,575円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	254,845,717円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	72,022,368円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	33,733,580円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	15,345,114円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	12,253,626円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	38,994,858円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	225,033,080円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	37,016,227円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	21,323,192円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,488,498円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	512,186,599円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	354,146,006円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	360,032,649円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	166,936,766円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	132,393,054円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	140,684,201円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	59,753,143円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	231,119,022円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	372,853,335円
合 計	81,352,654,839円