有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 2月18日現在) | 第2期 (2021年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,098 | - |
| コール・ローン | 3,167 | 6,453,577 |
| 親投資信託受益証券 | 984,490 | 122,996,937 |
| 未収入金 | - | 435,000 |
| 流動資産合計 | 1,036,755 | 129,885,514 |
| 資産合計 | 1,036,755 | 129,885,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 464,390 |
| 未払受託者報酬 | 42 | 9,804 |
| 未払委託者報酬 | 179 | 58,749 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 1 | 2,873 |
| 流動負債合計 | 222 | 535,834 |
| 負債合計 | 222 | 535,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 119,003,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,533 | 10,346,220 |
| 元本等合計 | 1,036,533 | 129,349,680 |
| 純資産合計 | 1,036,533 | 129,349,680 |
| 負債純資産合計 | 1,036,755 | 129,885,514 |
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