有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/19-2026/02/18)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 2月18日現在) | 第7期 (2026年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 438,470 | 300,093 |
| コール・ローン | 53,062,177 | 56,764,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,128,712 | 1,334,595,366 |
| 未収入金 | 46,000 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 1,084,675,359 | 1,391,690,360 |
| 資産合計 | 1,084,675,359 | 1,391,690,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,087 | 119,767 |
| 未払受託者報酬 | 115,009 | 146,887 |
| 未払委託者報酬 | 690,179 | 881,619 |
| その他未払費用 | 25,792 | 32,981 |
| 流動負債合計 | 878,067 | 1,181,254 |
| 負債合計 | 878,067 | 1,181,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,192,730 | 1,032,281,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,604,562 | 358,228,025 |
| (分配準備積立金) | 82,667,871 | 161,771,468 |
| 元本等合計 | 1,083,797,292 | 1,390,509,106 |
| 純資産合計 | 1,083,797,292 | 1,390,509,106 |
| 負債純資産合計 | 1,084,675,359 | 1,391,690,360 |
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