有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/19-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 2月18日現在) | 第4期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 344,040 | 1,641,068 |
| コール・ローン | 11,409,409 | 32,452,817 |
| 親投資信託受益証券 | 232,115,670 | 662,358,773 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 244,969,119 | 696,453,658 |
| 資産合計 | 244,969,119 | 696,453,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 557,362 | 502 |
| 未払受託者報酬 | 26,723 | 74,214 |
| 未払委託者報酬 | 160,500 | 445,486 |
| その他未払費用 | 7,984 | 22,283 |
| 流動負債合計 | 752,569 | 542,485 |
| 負債合計 | 752,569 | 542,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,385,852 | 627,834,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,830,698 | 68,076,676 |
| (分配準備積立金) | 7,500,302 | 13,342,298 |
| 元本等合計 | 244,216,550 | 695,911,173 |
| 純資産合計 | 244,216,550 | 695,911,173 |
| 負債純資産合計 | 244,969,119 | 696,453,658 |
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