有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 2月20日現在) | 第5期 (2024年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,641,068 | 994,567 |
| コール・ローン | 32,452,817 | 40,239,550 |
| 親投資信託受益証券 | 662,358,773 | 865,181,757 |
| 未収入金 | 1,000 | 1,160,000 |
| 流動資産合計 | 696,453,658 | 907,575,874 |
| 資産合計 | 696,453,658 | 907,575,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 502 | 716,175 |
| 未払受託者報酬 | 74,214 | 91,699 |
| 未払委託者報酬 | 445,486 | 550,358 |
| その他未払費用 | 22,283 | 27,504 |
| 流動負債合計 | 542,485 | 1,385,736 |
| 負債合計 | 542,485 | 1,385,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,834,497 | 736,410,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,076,676 | 169,779,197 |
| (分配準備積立金) | 13,342,298 | 83,789,407 |
| 元本等合計 | 695,911,173 | 906,190,138 |
| 純資産合計 | 695,911,173 | 906,190,138 |
| 負債純資産合計 | 696,453,658 | 907,575,874 |
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