有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/20-2025/02/18)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 2月19日現在) | 第6期 (2025年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 994,567 | 438,470 |
| コール・ローン | 40,239,550 | 53,062,177 |
| 親投資信託受益証券 | 865,181,757 | 1,031,128,712 |
| 未収入金 | 1,160,000 | 46,000 |
| 流動資産合計 | 907,575,874 | 1,084,675,359 |
| 資産合計 | 907,575,874 | 1,084,675,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 716,175 | 47,087 |
| 未払受託者報酬 | 91,699 | 115,009 |
| 未払委託者報酬 | 550,358 | 690,179 |
| その他未払費用 | 27,504 | 25,792 |
| 流動負債合計 | 1,385,736 | 878,067 |
| 負債合計 | 1,385,736 | 878,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,410,941 | 866,192,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,779,197 | 217,604,562 |
| (分配準備積立金) | 83,789,407 | 82,667,871 |
| 元本等合計 | 906,190,138 | 1,083,797,292 |
| 純資産合計 | 906,190,138 | 1,083,797,292 |
| 負債純資産合計 | 907,575,874 | 1,084,675,359 |
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