- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 138,585,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,580,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,240,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0723 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,723 | 円) |
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 345,169,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,822,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,396,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1291 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,291 | 円) |
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 220,784,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,191,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,763,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1853 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,853 | 円) |
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