有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)
- 【提出】
- 2022/05/12 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 245,529,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,518,531円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,024,596口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1009円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,009円) |
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 716,395,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,168,140円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,224,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1775円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,775円) |
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 476,180,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 476,159,381円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 379,523,802口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2546円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,546円) |
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