有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【提出】
- 2024/05/16 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 950,293,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,063,502円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 757,222,464口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2547円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,547円) |
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,319,067,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,318,283,258円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,243,183,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4793円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,793円) |
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,591,343,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,590,887,098円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,492,210,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7363円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,363円) |
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