有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/20-2025/02/18)
- 【提出】
- 2025/05/15 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,304,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,557,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,747,270円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 854,655,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2376円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,376円) |
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,757,413,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,561,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,755,852,566円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,547,924,201口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4741円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,741円) |
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,995,793,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,456,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,992,336,198円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,711,565,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7483円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,483円) |
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