- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/19-2023/02/20)
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 728,128,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,915,502円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 646,662,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,257円) |
三井住友DS・年金バランス50(標準型)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,270,600,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,109,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,269,491,141円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,841,391,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2325円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,325円) |
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,527,743,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,527,473,432円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,137,077,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3433円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,433円) |
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