有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和2年3月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,174 |
| 流動資産合計 | 1,682,792 |
| 資産合計 | 1,682,792 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 89 |
| 未払委託者報酬 | 386 |
| 流動負債合計 | 475 |
| 負債合計 | 475 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,599,797 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,520 |
| (分配準備積立金) | 56,848 |
| 元本等合計 | 1,682,317 |
| 純資産合計 | 1,682,317 |
| 負債純資産合計 | 1,682,792 |
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