- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年3月27日現在 | 第5期 2024年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,165,486 | 8,751,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,663,608 | 3,535,792,421 |
| 流動資産合計 | 1,805,829,094 | 3,544,543,835 |
| 資産合計 | 1,805,829,094 | 3,544,543,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 836,046 | 6,283,145 |
| 未払受託者報酬 | 175,961 | 325,700 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,029 | 1,954,502 |
| その他未払費用 | 28,861 | 53,494 |
| 流動負債合計 | 2,096,897 | 8,616,841 |
| 負債合計 | 2,096,897 | 8,616,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,658,447,400 | 2,789,004,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,284,797 | 746,922,340 |
| (分配準備積立金) | 47,605,461 | 323,665,880 |
| 元本等合計 | 1,803,732,197 | 3,535,926,994 |
| 純資産合計 | 1,803,732,197 | 3,535,926,994 |
| 負債純資産合計 | 1,805,829,094 | 3,544,543,835 |
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