- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年3月25日現在 | 第3期 2022年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 838,710 | 1,244,895 |
| 親投資信託受益証券 | 591,821,914 | 1,197,182,456 |
| 流動資産合計 | 592,660,624 | 1,198,427,351 |
| 資産合計 | 592,660,624 | 1,198,427,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 507,470 | 283,554 |
| 未払受託者報酬 | 42,289 | 126,454 |
| 未払委託者報酬 | 254,027 | 758,877 |
| その他未払費用 | 6,878 | 20,721 |
| 流動負債合計 | 810,664 | 1,189,606 |
| 負債合計 | 810,664 | 1,189,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,249,010 | 1,076,203,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,600,950 | 121,034,733 |
| (分配準備積立金) | 7,382,178 | 23,849,026 |
| 元本等合計 | 591,849,960 | 1,197,237,745 |
| 純資産合計 | 591,849,960 | 1,197,237,745 |
| 負債純資産合計 | 592,660,624 | 1,198,427,351 |
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