有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年3月25日現在 | 第2期 2021年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,618 | 838,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,174 | 591,821,914 |
| 流動資産合計 | 1,682,792 | 592,660,624 |
| 資産合計 | 1,682,792 | 592,660,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 507,470 |
| 未払受託者報酬 | 89 | 42,289 |
| 未払委託者報酬 | 386 | 254,027 |
| その他未払費用 | - | 6,878 |
| 流動負債合計 | 475 | 810,664 |
| 負債合計 | 475 | 810,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,797 | 546,249,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,520 | 45,600,950 |
| (分配準備積立金) | 56,848 | 7,382,178 |
| 元本等合計 | 1,682,317 | 591,849,960 |
| 純資産合計 | 1,682,317 | 591,849,960 |
| 負債純資産合計 | 1,682,792 | 592,660,624 |
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