有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年3月25日現在 | 第7期 2026年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,926,516 | 21,398,276 |
| 親投資信託受益証券 | 7,301,758,596 | 11,136,935,501 |
| 未収入金 | 2,176,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,316,861,112 | 11,158,333,777 |
| 資産合計 | 7,316,861,112 | 11,158,333,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,934,681 | 12,981,747 |
| 未払受託者報酬 | 682,711 | 1,115,715 |
| 未払委託者報酬 | 4,096,535 | 6,694,459 |
| その他未払費用 | 112,228 | 183,456 |
| 流動負債合計 | 14,826,155 | 20,975,377 |
| 負債合計 | 14,826,155 | 20,975,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,634,994,939 | 7,700,796,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,667,040,018 | 3,436,562,265 |
| (分配準備積立金) | 381,188,602 | 1,108,520,362 |
| 元本等合計 | 7,302,034,957 | 11,137,358,400 |
| 純資産合計 | 7,302,034,957 | 11,137,358,400 |
| 負債純資産合計 | 7,316,861,112 | 11,158,333,777 |
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