半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年4月14日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		665,215,615	97.08
	内 日本	665,215,615	97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,006,241	2.92
純資産総額		685,221,856	100.00

その他資産の投資状況

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		333,041,457	△48.60
	内 ドイツ	252,349,072	△36.83
	内 オーストラリア	54,982,676	△8.02
	内 アメリカ	14,095,578	△2.06
	内 カナダ	11,614,131	△1.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		131,463,452,332	100.09
	内 ベルギー	54,267,101,299	41.32
	内 オーストラリア	25,176,723,931	19.17
	内 フランス	23,806,540,146	18.13
	内 シンガポール	12,766,596,182	9.72
	内 フィンランド	10,759,623,326	8.19
	内 デンマーク	2,506,645,044	1.91
	内 オーストリア	2,180,222,404	1.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△122,152,036	△0.09
純資産総額		131,341,300,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。